Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada
CNPJ 00.322.699/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,23b distribuído em 312 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (34,15%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 (2,55%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 (2,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,23bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 312todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,23b98,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,07m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.065.947,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,13b | 34,15% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1m | 2,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2m | 2,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131m | 2,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7m | 1,73% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1m | 1,55% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5m | 1,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80m | 1,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80m | 1,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9m | 1,28% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1m | 1,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71m | 1,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9m | 1,07% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 62,3m | 1,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8m | 0,94% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2m | 0,90% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1m | 0,86% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5m | 0,79% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9m | 0,78% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,71% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1m | 0,69% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 0,66% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3m | 0,66% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 0,62% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 0,61% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35m | 0,56% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 0,55% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 33,9m | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 0,53% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,53% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,42% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,42% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,39% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,39% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,39% |
| BMG - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,2m | 0,38% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,38% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,37% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,34% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,32% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,32% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,30% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,27% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 0,27% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,27% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,25% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,24% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,22% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,22% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,20% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,19% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,18% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,18% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,18% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,16% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 0,16% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,15% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,15% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,74m | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 0,12% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,12% |
| BANSICREDI - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,12% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,11% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,10% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,10% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,10% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,10% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,01m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,07% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,07% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,05% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,05% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,03% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,03m | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,03% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 0,02% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,02% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,2k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,1k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,9k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,1k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,2k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,2k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,3k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 334,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,00% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 312 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam