Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada
CNPJ 00.832.435/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,2b distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (52,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,87%). R$ 3,18b (31,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,02b68,27% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,18b31,21% do patrimônio
Sobram R$ 3.182.450.852,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,39b | 52,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 996,3m | 9,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 191,3m | 1,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,21% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9m | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,16% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,15% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,10% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,06% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,06% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,06% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,04% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,07m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,98m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,02% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,02% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,02% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,59m | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,01% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,4k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,7k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,3k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,6k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,9k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,1k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,4k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,7k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,9k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,4k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam