BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 00.840.011/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,48b distribuído em 277 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 (7,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,98%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,48bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 277todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,49b98,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8m-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.788.947,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6m | 7,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 322,7m | 4,98% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2m | 3,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 187m | 2,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 163,7m | 2,52% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 155,7m | 2,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 153,8m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 152,4m | 2,35% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4m | 1,73% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2m | 1,71% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9m | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 102,6m | 1,58% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7m | 1,56% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6m | 1,50% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 97,2m | 1,50% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 92,5m | 1,42% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1m | 1,31% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1m | 1,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 81m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1m | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 77,5m | 1,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2m | 1,16% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 73,6m | 1,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8m | 1,10% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57m | 0,87% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4m | 0,85% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 0,83% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7m | 0,75% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8m | 0,72% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 45,3m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9m | 0,67% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 0,67% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,64% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,61% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,59% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,5m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 0,52% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 32,7m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,49% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,47% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,47% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,47% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 0,46% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,43% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,43% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2m | 0,40% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,39% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,38% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,37% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,36% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,35% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,35% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,34% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,33% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,33% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,32% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,30% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8m | 0,30% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,29% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,29% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,28% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,28% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 0,28% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,27% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,24% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,24% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,24% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,23% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,23% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,23% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,23% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,23% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,22% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,21% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,20% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,19% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,19% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4m | 0,17% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,17% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,16% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,16% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,15% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,15% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,15% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,15% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10m | 0,15% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,15% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,7m | 0,14% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,14% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 0,14% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23m | 0,14% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 0,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,13% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,13% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,12% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,11% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 0,11% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,11% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 0,11% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 0,11% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,09% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,09% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,89m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,08% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,08% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,08% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,07% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,07% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19m | 0,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,06% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,06% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,05% |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,04% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,03% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,02% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,02% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,02% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,02% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,02% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,3k | 0,01% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,1k | 0,01% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,3k | 0,01% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,4k | 0,01% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,9k | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,7k | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,3k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,6k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,6k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,00% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 375,6k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,00% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,00% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,00% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,00% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,00% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 912,60 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 277 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam