Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 01.591.605/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,2b distribuído em 217 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,82%). R$ 659,9m (9,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 217todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,54b89,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 659,9m9,17% do patrimônio
Sobram R$ 659.877.355,11 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,56b | 21,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 549,3m | 7,63% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 491,6m | 6,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,7m | 5,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 383,2m | 5,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 375m | 5,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336m | 4,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 298m | 4,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 147,4m | 2,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4m | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,3m | 1,36% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4m | 0,97% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3m | 0,93% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4m | 0,89% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5m | 0,75% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9m | 0,65% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 0,59% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 0,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5m | 0,53% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 0,49% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,46% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 0,44% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,36% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,36% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4m | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,30% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,29% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,23% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,23% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,21% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,20% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,20% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,20% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,19% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,17% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,16% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 0,16% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,14% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,14% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,13% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 0,13% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 0,12% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 0,10% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,10% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,10% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,09% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,09% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,09% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,09% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,08% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,08% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,08% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,08% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 0,08% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,08% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,07% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,07% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,07% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,06% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,06% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,06% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,06% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,06% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,05% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,05% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,05% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,05% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,05% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,04% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,04% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,04% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,03% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,03% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,03% |
| COELBA - venc. 2027-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,02% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 501,6k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 217 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam