Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 01.630.558/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,2b distribuído em 197 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (7,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (7,30%). R$ 6,32b (9,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,9b90,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,32b9,01% do patrimônio
Sobram R$ 6.320.707.961,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3b | 14,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,13b | 7,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,13b | 7,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,2b | 4,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,71b | 3,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,36b | 3,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,75b | 2,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,55b | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,54b | 2,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,45b | 2,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,37b | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,36b | 1,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32b | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,2b | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,12b | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,08b | 1,53% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07b | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 993,1m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 979,3m | 1,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,6m | 1,08% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,2m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 700,6m | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 693m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3m | 0,92% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,2m | 0,89% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 596,9m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 589,5m | 0,84% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479m | 0,68% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9m | 0,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,3m | 0,56% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6m | 0,51% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1m | 0,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1m | 0,39% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 254,4m | 0,36% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8m | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 224,8m | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2m | 0,31% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219m | 0,31% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6m | 0,26% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4m | 0,24% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3m | 0,22% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156m | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5m | 0,21% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4m | 0,20% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7m | 0,20% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8m | 0,20% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3m | 0,18% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127m | 0,18% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2m | 0,17% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1m | 0,17% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7m | 0,17% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9m | 0,17% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 119,8m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7m | 0,16% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4m | 0,16% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9m | 0,15% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 110,6m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109m | 0,15% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104m | 0,14% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4m | 0,14% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 100m | 0,14% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 99,5m | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98m | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3m | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6m | 0,11% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4m | 0,11% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8m | 0,10% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6m | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 68,1m | 0,09% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67m | 0,09% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64,6m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 0,09% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7m | 0,08% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6m | 0,08% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8m | 0,08% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,8m | 0,08% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5m | 0,08% |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,9m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 56,4m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 56m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4m | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1m | 0,07% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7m | 0,07% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7m | 0,07% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 53m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3m | 0,07% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4m | 0,07% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5m | 0,07% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 0,06% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1m | 0,06% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7m | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 0,06% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 0,06% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1m | 0,06% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,1m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7m | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8m | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36m | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9m | 0,05% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8m | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,04% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,04% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,3m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,03% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,7m | 0,03% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,4m | 0,03% |
| COELBA - venc. 2027-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,02% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,02% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 0,02% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam