Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 02.224.382/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,7b distribuído em 247 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (16,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (3,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,19%). R$ 4,22b (30,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 247todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,46b67,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,22b30,84% do patrimônio
Sobram R$ 4.221.156.858,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,21b | 16,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 496,7m | 3,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 437,6m | 3,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 295,8m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 271,4m | 1,98% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4m | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 214,3m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 197,2m | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 157,4m | 1,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5m | 0,86% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6m | 0,83% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 100,1m | 0,73% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 98,4m | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,3m | 0,71% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3m | 0,58% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5m | 0,47% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1m | 0,45% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3m | 0,42% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6m | 0,39% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 0,38% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7m | 0,35% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8m | 0,34% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,34% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,34% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 47,3m | 0,34% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4m | 0,33% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9m | 0,32% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,8m | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 43,8m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9m | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 40m | 0,29% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,4m | 0,28% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3m | 0,28% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 0,28% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,27% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 0,26% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 0,25% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,1m | 0,24% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 33m | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 31,7m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,23% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,4m | 0,22% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,20% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,20% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,20% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,9m | 0,19% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,19% |
| CRI /VIRGO /171123/150131/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,19% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,19% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,6m | 0,17% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4m | 0,17% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,17% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,17% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,16% |
| CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,16% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,8m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,16% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,16% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,16% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,15% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,4m | 0,15% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,14% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,14% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,14% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,14% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,13% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 0,13% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 0,13% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 0,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,13% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,13% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,13% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,12% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,12% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,12% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,11% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,11% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,11% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4m | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,11% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,10% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 14,9m | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,10% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,10% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,09% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,09% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,09% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,08% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,08% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,08% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,08% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,07% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,07% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,07% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,07% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,07% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,75m | 0,07% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,61m | 0,07% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55m | 0,06% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,94m | 0,06% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,85m | 0,06% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 0,06% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 0,05% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,05% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 0,05% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,05% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 7,05m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,04% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,03% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,18m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,06m | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,03% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,02% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,02% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,02% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,9k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,00% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 247 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam