BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 04.501.865/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 338,1m distribuído em 90 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (26,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 338,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 338,3m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 153,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 153.327,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 87,9m | 26,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,4m | 12,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 5,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,5m | 4,89% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 7,91m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 2,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,80% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 1,69% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,63m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 1,46% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,22% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,1m | 1,21% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 1,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,01% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,91% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 0,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 0,80% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,73% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 0,73% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,64% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,64% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,63% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,61% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,60% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,59% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,56% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,56m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,42% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,30% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,30% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,9k | 0,27% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 919k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,2k | 0,26% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,8k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 795,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,4k | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,7k | 0,18% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,2k | 0,18% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 586,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,9k | 0,16% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 0,14% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,1k | 0,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,09% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,08% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,02% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 88,2k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam