BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.592.305/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,04b distribuído em 27 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (45,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04b99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.092,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 476,1m | 45,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9m | 9,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 69,2m | 6,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 5,69% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 3,79% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9m | 3,35% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 2,68% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 2,57% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 2,22% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 1,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 1,49% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,05% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,86% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,77% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,76% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,59m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,45% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,36% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam