BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 04.857.792/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,5b distribuído em 76 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5b99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.125.711,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,34b | 16,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,57b | 10,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,41b | 9,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,19b | 8,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17b | 8,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15b | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 784m | 5,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 602,7m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 591,7m | 4,08% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1m | 2,56% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2m | 1,69% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9m | 1,66% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2053-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3m | 1,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 193,7m | 1,33% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7m | 1,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3m | 1,11% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6m | 1,09% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4m | 1,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 0,67% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3m | 0,67% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9m | 0,62% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9m | 0,54% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3m | 0,44% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8m | 0,43% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3m | 0,41% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59m | 0,40% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 0,34% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5m | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3m | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,30% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 0,25% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 0,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,22% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,19% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,19% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,16% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,15% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,15% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,14% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,13% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,12% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,10% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,10% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,07% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 0,06% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59m | 0,06% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,04% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,02% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 319k | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,6k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,4k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,9k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| ANUIDADE BMF A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,11 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam