Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 05.754.066/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,45b distribuído em 218 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (16,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 218todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,68b118,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,23b-19,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.228.558.895,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,09b | 16,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 735m | 11,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 700m | 10,85% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 649,3m | 10,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 589,6m | 9,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500m | 7,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500m | 7,75% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 492,7m | 7,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 491,6m | 7,62% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 323,3m | 5,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 255,1m | 3,95% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,9m | 2,83% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,7m | 2,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 130,6m | 2,02% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,2m | 1,61% |
| Outros/OPALA KYG6756D1079 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,8m | 1,42% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90m | 1,39% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,5m | 1,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Títulos do governo | R$ 81,4m | 1,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 81,2m | 1,25% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,7m | 0,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 31,6m | 0,49% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,8m | 0,47% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8m | 0,46% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,6m | 0,44% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9m | 0,41% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2m | 0,32% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7m | 0,27% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6m | 0,24% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6m | 0,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 0,21% |
| DDIFUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,8m | -0,18% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7m | 0,18% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11m | 0,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 0,16% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,79m | 0,15% |
| FUT DDI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,73m | -0,15% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,78m | 0,13% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,97m | 0,12% |
| DDIFUTF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,99m | -0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,67m | 0,10% |
| FUT DDI/V28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,56m | -0,10% |
| FUT DDI/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,01m | 0,09% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,87m | 0,09% |
| DDIFUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,85m | -0,05% |
| DDIFUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,71m | 0,05% |
| FUT DDI/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,13m | -0,04% |
| FUT DDI/J30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,03m | -0,04% |
| FUT DDI/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,92m | -0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,88m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,69m | 0,04% |
| FUT DDI/J29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,63m | -0,04% |
| FUT DDI/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,58m | -0,03% |
| FUT DDI/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,34m | -0,03% |
| FUT DDI/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,14m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09m | 0,03% |
| FUT DDI/X26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,82m | -0,02% |
| FUT DDI/F36 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,82m | -0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 0,02% |
| FUT DDI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,68m | -0,02% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46m | 0,02% |
| FUT DDI/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,46m | -0,02% |
| FUT DDI/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,38m | -0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24m | 0,01% |
| FUT DDI/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2m | -0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19m | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19m | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,01% |
| FUT DDI/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,01% |
| DDIFUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 890,8k | -0,01% |
| FUT DDI/H27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 857k | 0,01% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 728,1k | -0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 663,4k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 632,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 631,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 630,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 630,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 626,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 616,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 616,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 603,1k | 0,00% |
| FUT DDI/V31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 600,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 594,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 592,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 565,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 563,6k | 0,00% |
| FUT DDI/N30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 562,7k | 0,00% |
| FUT DDI/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 558,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 552,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 538,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 527,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 522,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 517,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 504,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 500,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 499,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 499,8k | 0,00% |
| FUT DDI/Z28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 486,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 485,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 483,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 482,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 478k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 470,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 469,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 464,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 454,4k | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 441,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435k | 0,00% |
| FUT DDI/V29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 429,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 423,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 415,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 413,3k | 0,00% |
| UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTIS | Aplicações em outros fundos | R$ 411,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 411,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 408,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 404,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 395,8k | 0,00% |
| FUTDAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 390k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 384,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 381k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 365,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362,3k | 0,00% |
| FUT DDI/N31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 353,9k | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 339k | 0,00% |
| FUT DDI/G27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 338,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 335,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 332,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 330,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 328,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 326,1k | 0,00% |
| FUT DDI/Z29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 314,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 305,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 297,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 296,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 285,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,3k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 263,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 257,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 234,9k | 0,00% |
| FUT DDI/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 230,6k | 0,00% |
| FUT DDI/X27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 227,2k | 0,00% |
| FUT DDI/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 200,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 173,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,9k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,1k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 141,5k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 131,3k | 0,00% |
| FUTDI1F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,7k | 0,00% |
| FUT DDI/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109k | 0,00% |
| FUT DDI/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,3k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,6k | 0,00% |
| FUT DI1/N31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 90,3k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,2k | 0,00% |
| FUT DDI/F39 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,1k | 0,00% |
| FUT DDI/Z27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,4k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,2k | 0,00% |
| FUT DDI/F38 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,2k | 0,00% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,9k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,4k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,4k | 0,00% |
| FUT DDI/X29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,28k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,98k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92k | 0,00% |
| FUT DI1/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 763,28 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 637,56 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 561,36 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,13 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
41 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 218 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam