Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitada
CNPJ 06.077.638/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 556,7m distribuído em 217 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (23,77%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 (3,97%), BRADESCO - venc. 2026-06-30 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 556,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 217todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 557,2m98,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 477k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 477.001,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 132,4m | 23,77% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 3,97% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 2,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,06% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 1,73% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 1,64% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 1,56% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 1,55% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 8,61m | 1,54% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 1,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 1,12% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,86% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,85% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,81% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,49m | 0,80% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,77% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,27m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,73% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,64% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,57% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,50% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,50% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,45% |
| CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,39% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,33% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,28% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,26% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,25% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,20% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| BANSICREDI - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,1k | 0,17% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 952,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,8k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,8k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,3k | 0,12% |
| VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 698,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,1k | 0,12% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 685,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660k | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,9k | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,6k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,8k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,04% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 251,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 238,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,01% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 93,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,76k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,92 | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 217 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam