Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 06.084.861/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,6b distribuído em 109 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,07%). R$ 2,55b (7,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,1b92,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,55b7,16% do patrimônio
Sobram R$ 2.549.232.752,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,73b | 7,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,54b | 7,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,52b | 7,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,46b | 6,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,33b | 6,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,12b | 5,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,92b | 5,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,63b | 4,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,44b | 4,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,23b | 3,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,21b | 3,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,17b | 3,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 983m | 2,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 975,8m | 2,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 735,2m | 2,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4m | 1,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 505,2m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 499,6m | 1,40% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401m | 1,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 369,5m | 1,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 275,4m | 0,77% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3m | 0,74% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2m | 0,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 194,8m | 0,54% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179m | 0,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9m | 0,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6m | 0,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5m | 0,43% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7m | 0,34% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8m | 0,32% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6m | 0,28% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9m | 0,21% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8m | 0,20% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 70,9m | 0,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5m | 0,19% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7m | 0,19% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4m | 0,18% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 63,3m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9m | 0,13% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9m | 0,10% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8m | 0,10% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,5m | 0,09% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7m | 0,08% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,06% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,06% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,89m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,22m | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 984,8k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 831,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,6k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 486,7k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 204k | 0,00% |
| OPD CPM/XV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,2k | 0,00% |
| OPD CPM/XV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,9k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam