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Ascese Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 07.046.169/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Em fev/2026, o Ascese Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 615m distribuído em 118 posições. As maiores: Valores a Pagar (31,70%), ENEVA ON NM (17,93%), ITAUSA PN EJ N1 (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 615mno mês de fev/2026
Posições declaradas
118todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 1,26b204,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 647,5m-105,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 647.467.106,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em fev/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 195m31,70%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 110,3m17,93%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 78,3m12,72%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 72,6m11,80%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 68m11,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 67m10,89%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 62,9m10,22%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 56,6m9,20%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 54,9m8,92%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 52,6m8,54%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 51,3m8,34%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 44,3m7,19%
DYNAMO COUGAR MASTEROutros fundos no exteriorR$ 39,7m6,46%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 38m6,17%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 34,8m5,65%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 29,3m4,76%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 27,4m4,45%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 24,2m3,93%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 18,8m3,05%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 14,2m2,30%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 13,6m2,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 11,6m1,89%
MERCADOLIBRE INCOutros investimentos no exteriorR$ 10,7m1,73%
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18Títulos de bancos e empresasR$ 9,03m1,46%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 6,29m1,02%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 4,7m0,76%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 4,53m0,73%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,27m0,69%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,41m0,55%
OPD DOL/FW8MContratos ligados a preços e índicesR$ 3,34m0,54%
DYNA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 3,14m0,51%
OffShoreOutros investimentos no exteriorR$ 3,12m0,50%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 3,07m0,49%
RAIZEN PN N2Ver RAIZ4Ações de empresas brasileirasR$ 2,57m0,41%
Câmbio/CB823614 À VistaAções de empresas brasileirasR$ 2,41m0,39%
OCEANPACT ON NMVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 2,03m0,32%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,98m0,32%
OPD DOL/FW8RContratos ligados a preços e índicesR$ 1,97m0,32%
OPD DOL/FW88Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,88m0,30%
OUROFINO S/A ON NMVer OFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,49m0,24%
CYRE4Ações de empresas brasileirasR$ 1,48m0,23%
VIVEO ON NMVer VVEO3Ações de empresas brasileirasR$ 1,46m0,23%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,41m0,22%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 1,36m0,22%
IBOVP175 - 14/04/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,34m0,21%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,34m0,21%
MOVIC181 - 19/03/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,14m0,18%
SUZBD548 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,13m0,18%
OPD DOL/FW83Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,11m0,17%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 996,1k0,16%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 889,4k0,14%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 864,1k0,14%
VBBRD289 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 855,4k0,13%
ALPARGATAS ON N1Ver ALPA3Ações de empresas brasileirasR$ 824,8k0,13%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 796,6k0,12%
OPD DOL/NV82Contratos ligados a preços e índicesR$ 750k0,12%
VBBRD269 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 719,7k0,11%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 699,5k0,11%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 663,7k0,10%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 629,1k0,10%
MOVIO12 - 19/03/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 451,6k0,07%
RAIZEN PN N2Ver RAIZ4Ações de empresas brasileirasR$ 448,7k0,07%
SUZBD598 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 447,6k0,07%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 427,5k0,06%
HAPVR120 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 396,4k0,06%
IBOVP14 - 14/04/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 391,6k0,06%
FUT DAP/K35Contratos ligados a preços e índices-R$ 384,8k-0,06%
RENTC922 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 342,5k0,05%
HAPVQ120 - 15/05/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 337,2k0,05%
GERDAU ON N1Ver GGBR3Ações de empresas brasileirasR$ 334,1k0,05%
ENEVC230 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 323,7k0,05%
ASAID980 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 213,9k0,03%
RDORO439 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 174,6k0,02%
89220Contratos ligados a preços e índicesR$ 155,2k0,02%
89218Contratos ligados a preços e índicesR$ 155,2k0,02%
89220Contratos ligados a preços e índicesR$ 155,2k0,02%
89223Contratos ligados a preços e índicesR$ 149k0,02%
89225Contratos ligados a preços e índicesR$ 149k0,02%
ASAID110 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 148,6k0,02%
89074Contratos ligados a preços e índicesR$ 142,8k0,02%
92747Contratos ligados a preços e índicesR$ 123,5k0,02%
ENEVC227 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 121,2k0,01%
ENEVC220 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 118,5k0,01%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 110,2k0,01%
ENEVC217 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 108,6k0,01%
92752Contratos ligados a preços e índicesR$ 89,4k0,01%
ENEVC255 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 83,7k0,01%
ENEVC260 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 68,7k0,01%
ENEVC252 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 67k0,01%
HAPVE140 - 15/05/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 65,2k0,01%
CSANA67 - 15/01/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 63k0,01%
89238Contratos ligados a preços e índicesR$ 58,3k0,00%
ENEVD257 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 57,9k0,00%
RENTC863 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 52k0,00%
92757Contratos ligados a preços e índicesR$ 48k0,00%
RDORC477 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 43,6k0,00%
ENEVC250 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 42,1k0,00%
92753Contratos ligados a preços e índicesR$ 41,7k0,00%
92759Contratos ligados a preços e índicesR$ 40,7k0,00%
92754Contratos ligados a preços e índicesR$ 39,7k0,00%
HAPVF180 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 39,3k0,00%
HAPVE160 - 15/05/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 36k0,00%
92755Contratos ligados a preços e índicesR$ 35,9k0,00%
ENEVD260 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 30,7k0,00%
92748Contratos ligados a preços e índicesR$ 29,4k0,00%
RENTO865 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 28,9k0,00%
ENEVC257 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 26,5k0,00%
VIVEO ON NMVer VVEO3Ações de empresas brasileirasR$ 24,7k0,00%
92758Contratos ligados a preços e índicesR$ 19,5k0,00%
89075Contratos ligados a preços e índicesR$ 17,1k0,00%
92756Contratos ligados a preços e índicesR$ 16,8k0,00%
ENEVD280 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 15,4k0,00%
HAPVF230 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 14,6k0,00%
FUT DI1/N27Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,5k0,00%
CSANM50 - 15/01/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 10,5k0,00%
RDORC507 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 9,78k0,00%
SUZBP460 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 7,38k0,00%
IBOVP105 - 14/04/2027Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,52k0,00%

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam