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Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.096.546/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 276,4m distribuído em 160 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (32,61%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,70%), VALORES A PAGAR (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 276,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
160todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 309,9m111,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,6m-12,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.575.499,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 90,1m32,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 84,9m30,70%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 16,8m6,07%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11Ações de empresas brasileirasR$ 10,5m3,79%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 9,31m3,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01Títulos do governoR$ 7,39m2,67%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 6,44m2,33%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 5,75m2,08%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 3,7m1,34%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 3,57m1,29%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 3,25m1,17%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 3,12m1,12%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,64m0,95%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 2,38m0,86%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 2,35m0,85%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 2,17m0,78%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 2,15m0,77%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,11m0,76%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 1,84m0,66%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,84m0,66%
BRASIL ON NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,75m0,63%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,67m0,60%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,63m0,58%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,57m0,56%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m0,56%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m0,54%
REDE D OR ON NMVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,51m0,54%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,39m0,50%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,22m0,44%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,13m0,40%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,1m0,39%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,03m0,37%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 1m0,36%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 995,4k0,36%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 937k0,33%
FUT WINContratos ligados a preços e índicesR$ 889,2k0,32%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 854,2k0,30%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 835,3k0,30%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 786,5k0,28%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 721,4k0,26%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 685,7k0,24%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 650,6k0,23%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 633,9k0,22%
BRASIL ON NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 603,9k0,21%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 559,4k0,20%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 559,2k0,20%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 533,8k0,19%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 517,8k0,18%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 513,2k0,18%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 513,2k0,18%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 510,4k0,18%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 504,3k0,18%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 489,5k0,17%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 453,9k0,16%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 453k0,16%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 441,9k0,15%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 420,4k0,15%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 413,7k0,14%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 411,9k0,14%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 388,5k0,14%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 370,5k0,13%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 348,3k0,12%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 341,7k0,12%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 337,5k0,12%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 333,3k0,12%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 315,8k0,11%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 307,1k0,11%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 303k0,10%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 288,8k0,10%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 282,9k0,10%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 279,1k0,10%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 279k0,10%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 271,9k0,09%
DISPONIBILIDADESDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 271,3k0,09%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 269,3k0,09%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 264,4k0,09%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 260k0,09%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 254,9k0,09%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 254k0,09%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 252,3k0,09%
CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 247,3k0,08%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 244,9k0,08%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 237k0,08%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 226,9k0,08%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 224,3k0,08%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 208,8k0,07%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 202,4k0,07%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 198,5k0,07%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 194,8k0,07%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 184k0,06%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 179,5k0,06%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 176,3k0,06%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 167,5k0,06%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 167,3k0,06%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 163,8k0,05%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 162,2k0,05%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 149,4k0,05%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 145,9k0,05%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 144k0,05%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 142,2k0,05%
CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 141,6k0,05%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 133,9k0,04%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 128,9k0,04%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 124,8k0,04%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 124,7k0,04%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 119,3k0,04%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 118,7k0,04%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 110,4k0,03%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 104,1k0,03%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 103,7k0,03%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 102,5k0,03%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 102,3k0,03%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 100,8k0,03%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 100k0,03%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 99,1k0,03%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 94,9k0,03%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 93,4k0,03%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 86,1k0,03%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 85,8k0,03%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 84,5k0,03%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 74,8k0,02%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 74,4k0,02%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 72,6k0,02%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 70,5k0,02%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 68,3k0,02%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 65,5k0,02%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 65,4k0,02%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 60,9k0,02%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 55,4k0,02%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 53,9k0,01%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 52,6k0,01%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 52,2k0,01%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 51,8k0,01%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 50,2k0,01%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 49k0,01%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 48,1k0,01%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 44,5k0,01%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 44,4k0,01%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 41,9k0,01%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 37,6k0,01%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 35,7k0,01%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 35,2k0,01%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 28,6k0,01%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 27,3k0,00%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 27,1k0,00%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 26,4k0,00%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 21,7k0,00%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 21,5k0,00%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 20,5k0,00%
REDE D OR ON NMVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 18,4k0,00%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 17,8k0,00%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 17,7k0,00%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 15,5k0,00%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 15,4k0,00%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 13,2k0,00%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 12,5k0,00%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 9,14k0,00%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 6,11k0,00%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 4,36k0,00%
BRADESCO DIR PRE N1Ações de empresas brasileirasR$ 1,860,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam