BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.771.975/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,24b distribuído em 329 posições. As maiores: SWAP (33,85%), SWAP (31,06%), SWAP (28,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,24bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 329todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2b270,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,97b-171,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.966.400.930,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77b | 33,85% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63b | 31,06% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48b | 28,27% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13b | 21,53% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 936,3m | 17,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 770,1m | 14,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 559,3m | 10,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 558,4m | 10,65% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 523,7m | 9,98% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 522,3m | 9,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 475,8m | 9,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 428,1m | 8,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 426,8m | 8,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 370,6m | 7,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 358m | 6,82% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,9m | 6,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 286,3m | 5,46% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 263,1m | 5,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 202,7m | 3,86% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,6m | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 161,3m | 3,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 150m | 2,86% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,4m | 2,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,9m | 2,32% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,4m | 1,03% |
| DIS SCS/V601 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 45,5m | -0,86% |
| DIS SCS/U601 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36m | -0,68% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9m | 0,66% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,6m | 0,62% |
| DIS SCS/X603 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,3m | -0,52% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3m | 0,36% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,8m | 0,33% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9m | 0,28% |
| FUT DDI/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7m | 0,28% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5m | 0,25% |
| FUT DDI/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,2m | -0,25% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7m | 0,22% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5m | 0,19% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 0,19% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2m | 0,19% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2m | 0,19% |
| FUT DDI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1m | 0,19% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,95m | 0,18% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,61m | 0,18% |
| DDIFUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,48m | -0,18% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,43m | 0,17% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,35m | 0,17% |
| DDIFUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,93m | -0,17% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,92m | 0,17% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,54m | 0,16% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,37m | 0,15% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,2m | 0,15% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,62m | 0,14% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,45m | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,35m | 0,14% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,1m | 0,13% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,4m | 0,12% |
| FUT DDI/N30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,18m | -0,11% |
| FUT DDI/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,03m | -0,11% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,38m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,34m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,34m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,26m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,2m | 0,09% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,07m | 0,09% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,81m | 0,09% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77m | 0,09% |
| FUT DDI/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,38m | -0,08% |
| DDIFUTF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,27m | -0,08% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,25m | 0,08% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,08m | 0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,08m | 0,07% |
| DDIFUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,98m | -0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,97m | 0,07% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94m | 0,07% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,8m | -0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77m | 0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76m | 0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,75m | 0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,61m | 0,06% |
| FUT DDI/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,58m | -0,06% |
| FUT DDI/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,55m | 0,06% |
| FUT DDI/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,54m | -0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,53m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,35m | 0,06% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,35m | 0,06% |
| FUT DDI/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01m | 0,05% |
| FUT DDI/V29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,99m | -0,05% |
| FUT DDI/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,93m | -0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75m | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67m | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,66m | 0,05% |
| FUT DDI/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,56m | -0,04% |
| FUT DDI/J30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,47m | -0,04% |
| DDIFUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,41m | -0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,37m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,31m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,26m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,1m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,1m | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95m | 0,03% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 0,03% |
| FUT DDI/F36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76m | 0,03% |
| FUT DDI/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,75m | -0,03% |
| FUT DDI/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67m | 0,03% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59m | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54m | 0,02% |
| FUT DDI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33m | 0,02% |
| FUT DOL/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,26m | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,24m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07m | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01m | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 995,7k | 0,01% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 956,5k | -0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 938,4k | 0,01% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 877k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,1k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 719,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 709,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 698,9k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 675,5k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 674,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 667,1k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 665,2k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 659,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 657,9k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 649,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 624,9k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 616,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 598,6k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 587,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 580,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 573,5k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,2k | 0,01% |
| FUT DDI/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 521,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 518,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 518,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,3k | 0,00% |
| FUT DDI/H27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 499,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 464,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 461,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 459,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 459,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 451,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 449,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 423,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 411,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 401,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 399k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 382,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 370,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 366,1k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 357,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 355,2k | 0,00% |
| FUT DDI/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 352,3k | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 348,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,2k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319k | 0,00% |
| FUT DDI/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 313,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 310,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 296,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 295,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 281,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 247,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 246k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 243,9k | 0,00% |
| FUT DDI/G27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 203,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,2k | 0,00% |
| FUT DDI/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 194,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 187,5k | 0,00% |
| FUT DDI/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 182,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,1k | 0,00% |
| FUT DDI/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 178,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,3k | 0,00% |
| FUT DDI/Z27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 165,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,2k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,4k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,5k | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,6k | 0,00% |
| FUT DDI/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,9k | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,8k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 97,5k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 97,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,9k | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,6k | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,4k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,6k | 0,00% |
| FUT DDI/M27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,1k | 0,00% |
| FUT DDI/X27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F36 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 56,2k | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,3k | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 45,4k | 0,00% |
| FUT DDI/N31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,00% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,00% |
| FUTDAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,92k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,42k | 0,00% |
| FUTDI1F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,79k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,76k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,68k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,47k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K45 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,49k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,73k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,55k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,08k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,89k | 0,00% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,53k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,6k | 0,00% |
| FUT DI1/N31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,59k | 0,00% |
| FUT DI1/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66k | 0,00% |
| FUT DI1/F38 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 449,20 | 0,00% |
| FUT DI1/G27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 175,00 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,14 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,65 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,31 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,30 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,30 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,13 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,34 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,70 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,44 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,35 | 0,00% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SCSX603 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
42 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
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Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 329 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam