Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.555.452/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,56m distribuído em 16 posições. As maiores: Valores a Pagar (39.680,88%), CONSULFAC - venc. 2040-12-31 (21.465,33%), LEGIAO DA BOA V - venc. 2040-12-31 (5.232,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,04b79.916,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,04b-79.816,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.041.394.066,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01b | 39.680,88% |
| CONSULFAC - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549m | 21.465,33% |
| LEGIAO DA BOA V - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8m | 5.232,89% |
| WORKINVEST ADMI - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4m | 4.981,45% |
| SAB EMPREENDIME - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8m | 3.121,08% |
| Teixeira Holz - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 1.293,71% |
| GBA METAL RGICA - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 1.004,21% |
| TFG Master Admi - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 992,91% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4m | 681,63% |
| Construtora Som - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 640,57% |
| AMPLOSETE EMPRE - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 288,54% |
| Outros/DEVEDORES DUVIDOSOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,81m | 227,32% |
| EDITORA RICKDAN - venc. 2040-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 136,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,54m | 99,33% |
| TRES EDITORA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 69,96% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam