Bradesco Master Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.583.909/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco Master Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 101,8b distribuído em 277 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,8bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 277todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,8b98,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5m-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.460.637,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,6b | 12,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12b | 11,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,84b | 9,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,79b | 9,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,07b | 7,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,35b | 6,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,56b | 5,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,93b | 4,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,43b | 4,35% |
| B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04b | 3,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,47b | 3,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,75b | 2,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33b | 2,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,5b | 1,47% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24b | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,1b | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 784,4m | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 766,4m | 0,75% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6m | 0,68% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,4m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 361,7m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5m | 0,32% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300m | 0,29% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5m | 0,29% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6m | 0,14% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 124,9m | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 93,7m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4m | 0,07% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,02% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,23m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,07m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 0,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 277 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam