Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.191/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,24b distribuído em 38 posições. As maiores: VIBRA ON NM (40,90%), ENERGISA UNT ED N2 (28,16%), ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11 (13,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,24bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,94b163,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69b-63,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.694.286.239,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74b | 40,90% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2b | 28,16% |
| ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 591,9m | 13,94% |
| DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 579,3m | 13,64% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,2m | 10,15% |
| LIGT3B - LIGHT S/A - LIGT3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,3m | 8,86% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,4m | 6,39% |
| PRE252D X IBOVFECH - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,7m | 4,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 180,1m | 4,24% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,7m | 3,47% |
| TER:XP:251126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,6m | 2,86% |
| IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,4m | 2,64% |
| TER:ITAUCOR:170826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,1m | 2,21% |
| TER:ITAUCOR:280826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,8m | 2,16% |
| TER:XP:280826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,9m | 2,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,6m | 2,06% |
| TER:XP:140826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,2m | 1,91% |
| TER:ITAUCOR:251126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,5m | 1,65% |
| TER:XP:210826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68m | 1,60% |
| TER:XP:031126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,7m | 1,54% |
| TER:XP:120826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,7m | 1,47% |
| DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,7m | 1,31% |
| TER:ITAUCOR:210826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3m | 1,23% |
| DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 50,3m | 1,18% |
| TER:XP:301026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5m | 0,95% |
| TER:XP:170826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2m | 0,75% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,7m | 0,51% |
| TER:XP:150927 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5m | 0,34% |
| TER:XP:131126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,08m | 0,21% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,08m | 0,14% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT | Aplicações em outros fundos | R$ 3,97m | 0,09% |
| AMERR265VQ1 - AMERR265VQ1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32m | 0,05% |
| DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,02% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,02% |
| DI X PRE252D - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,6k | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam