Bradesco H Performance Institucional Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 10.813.716/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco H Performance Institucional Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,93b distribuído em 269 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (34,35%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 (1,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,93bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 269todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,93b98,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,6m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.598.575,37 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01b | 34,35% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 48m | 1,63% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 45,2m | 1,54% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 1,37% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40m | 1,36% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 1,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,97% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,82% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,81% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,79% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,78% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,75% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 20,9m | 0,71% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,66% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,66% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,57% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,57% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,53% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,53% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,52% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,49% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,48% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,46% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,46% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,45% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,43% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,43% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,42% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,38% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,37% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 0,32% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 9,3m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,28% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,25% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,27m | 0,24% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,24% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,22% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,58m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,21% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,18% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,08m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,16% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,15% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,38m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,14% |
| BANSICREDI - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,09% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,08% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,08% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,08% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,08% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,06% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,05% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,04% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,04% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,7k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,3k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 799,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,7k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,7k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,6k | 0,02% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 626,5k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,01% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 422,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,04 | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 269 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam