Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.948.577/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9b distribuído em 286 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,24%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (5,16%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 286todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9b98,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 633,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 633.656,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,64b | 15,24% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23b | 5,16% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,6m | 3,67% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,6m | 2,42% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,9m | 1,85% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2m | 1,61% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 382,5m | 1,60% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3m | 1,52% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3m | 1,47% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3m | 1,15% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1m | 1,04% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3m | 1,04% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2m | 1,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9m | 0,99% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4m | 0,96% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4m | 0,94% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3m | 0,85% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6m | 0,83% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9m | 0,82% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2m | 0,80% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193m | 0,80% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6m | 0,80% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6m | 0,79% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1m | 0,76% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1m | 0,76% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7m | 0,72% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6m | 0,69% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8m | 0,65% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,4m | 0,57% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7m | 0,56% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6m | 0,55% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6m | 0,55% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4m | 0,53% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4m | 0,53% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2m | 0,52% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125m | 0,52% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1m | 0,51% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7m | 0,51% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3m | 0,49% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1m | 0,49% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114m | 0,47% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114m | 0,47% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6m | 0,47% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1m | 0,44% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7m | 0,44% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3m | 0,43% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1m | 0,43% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3m | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2m | 0,42% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 98,4m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7m | 0,39% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,6m | 0,39% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7m | 0,38% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5m | 0,36% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2m | 0,36% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85m | 0,35% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5m | 0,32% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,4m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6m | 0,31% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7m | 0,30% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,6m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5m | 0,29% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5m | 0,29% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4m | 0,29% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,3m | 0,29% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3m | 0,28% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6m | 0,28% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66m | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7m | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3m | 0,27% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3m | 0,27% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7m | 0,27% |
| CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,6m | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2m | 0,25% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7m | 0,24% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8m | 0,24% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7m | 0,24% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3m | 0,23% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5m | 0,23% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5m | 0,23% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9m | 0,22% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4m | 0,22% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2m | 0,21% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 50m | 0,20% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3m | 0,20% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46m | 0,19% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 0,19% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 0,19% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9m | 0,18% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9m | 0,17% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8m | 0,17% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8m | 0,17% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3m | 0,17% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40m | 0,16% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5m | 0,16% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4m | 0,16% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5m | 0,16% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38m | 0,15% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 0,15% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 0,15% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 0,15% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,15% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,14% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,14% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,14% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1m | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1m | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,13% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 0,13% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,13% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,12% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,12% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,12% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,12% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 0,12% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,11% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,7m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,10% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,10% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,10% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,10% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,10% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,09% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,09% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,09% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,09% |
| NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,09% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,09% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,09% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,08% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,08% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,07% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,07% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,07% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,06% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,05% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,05% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,05% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,04% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,04% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,04% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,04% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,04% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,03% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,03% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,03% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,03% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,03% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,23m | 0,03% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,03% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,02% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,02% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,72m | 0,01% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,01% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,01% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,01% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,00% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 316,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 286 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam