Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata
CNPJ 11.435.287/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 905,9m distribuído em 105 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 905,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 908,5m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,66m-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.660.017,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 115,2m | 12,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79m | 8,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 65,4m | 7,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 61,9m | 6,83% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,8m | 6,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 54,7m | 6,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 49,4m | 5,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,1m | 4,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,6m | 3,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,9m | 2,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 1,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,16% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,95% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 0,93% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,92% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 0,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,23m | 0,90% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 0,86% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,81% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,77% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,76% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,66% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,62% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,59% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,56% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,79m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,46% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,45% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,44% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,43% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,43% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,36% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,35% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,33% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,29% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,25% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,24% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,23% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,20% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,15% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,8k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 879,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,1k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 638,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 486,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 0,04% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,3k | 0,03% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 251,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,3k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,4k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,75k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam