Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.206/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 286,8m distribuído em 111 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (6,01%), BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-17 (2,39%), MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-13 (2,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 286,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 286,9m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.329,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,2m | 6,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 2,39% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 2,20% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 2,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 2,09% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 2,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 1,84% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 1,79% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,73% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 1,63% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 1,55% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,53% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 1,50% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 1,50% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,47% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 1,40% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,39% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 1,32% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 1,32% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 1,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 1,20% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,10% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,04% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,97% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,87% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,83% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,80% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,77% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,74% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,71% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,71% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,71% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,70% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,41% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,36% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,5k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 878,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,5k | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,8k | 0,26% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 0,25% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,72k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 750,96 | 0,00% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,05 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam