BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 12.107.669/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,43b distribuído em 243 posições. As maiores: BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 (2,77%), BRADESCO - venc. 2026-06-29 (2,35%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 (1,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,43bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 243todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,43b98,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 360,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 360.925,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,5m | 2,77% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2m | 2,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,2m | 1,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 46,3m | 1,90% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,2m | 1,86% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7m | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,4m | 1,58% |
| BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2m | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,2m | 1,44% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 1,42% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4m | 1,41% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4m | 1,41% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8m | 1,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,8m | 1,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,5m | 1,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,1m | 1,27% |
| BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,2m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,9m | 1,19% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 1,13% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 1,07% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 1,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9m | 1,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4m | 0,96% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,95% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9m | 0,94% |
| PARANA - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,2m | 0,91% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,9m | 0,89% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8m | 0,89% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8m | 0,89% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,88% |
| BANCO ABC - venc. 2032-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,4m | 0,88% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 0,87% |
| C6CONSIGNADOBM - venc. 2027-07-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5m | 0,84% |
| LOCALIZA - venc. 2030-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,83% |
| CELG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,81% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,81% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 19m | 0,78% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9m | 0,77% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8m | 0,77% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,76% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5m | 0,76% |
| LOCALIZA - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,75% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,74% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18m | 0,74% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 0,73% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7m | 0,72% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,72% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,70% |
| SICREDI - venc. 2028-05-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9m | 0,69% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,6m | 0,68% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6m | 0,68% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,67% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2m | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,1m | 0,66% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,64% |
| SICREDI - venc. 2028-05-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7m | 0,64% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4m | 0,63% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4m | 0,63% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3m | 0,62% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2027-09-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9m | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,8m | 0,60% |
| Banco CNH Capit - venc. 2028-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6m | 0,60% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5m | 0,59% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4m | 0,59% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,56% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,55% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,54% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,54% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,54% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,53% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,53% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8m | 0,52% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,51% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,50% |
| SICREDI - venc. 2028-05-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 0,49% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8m | 0,48% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 0,47% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 0,47% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,45% |
| SICREDI - venc. 2033-06-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,45% |
| SICREDI - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 0,43% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,95m | 0,40% |
| CELG - venc. 2030-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94m | 0,40% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,92m | 0,40% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,62m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,54m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,44m | 0,38% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,01m | 0,37% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,95m | 0,36% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92m | 0,36% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92m | 0,36% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,85m | 0,36% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2028-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,75m | 0,35% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,35% |
| SICREDI - venc. 2027-02-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,45m | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,44m | 0,34% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,44m | 0,34% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,34% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,13m | 0,33% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,84m | 0,32% |
| BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,53m | 0,31% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,5m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43m | 0,30% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,28m | 0,29% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,96m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,53m | 0,26% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,26% |
| SICREDI - venc. 2026-08-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,35m | 0,26% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,94m | 0,24% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,89m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,67m | 0,23% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,3m | 0,21% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,22m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,18m | 0,21% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,02m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5m | 0,20% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,20% |
| RCI Brasil - venc. 2034-11-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,91m | 0,20% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,77m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,41m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 4,32m | 0,17% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,17% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,17% |
| LOCALIZA - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,16% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,92m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,75m | 0,15% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,38m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,22m | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,22m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13m | 0,12% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,96m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,64m | 0,10% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,10% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,10% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,10% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3m | 0,09% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,09% |
| CELG - venc. 2030-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,09% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 0,09% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 0,09% |
| ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,09% |
| ENERG SUL SU - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,09% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-11-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07m | 0,08% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01m | 0,08% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95m | 0,08% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 0,07% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,07% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77m | 0,07% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7m | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,64m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61m | 0,06% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,06% |
| CIEL - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,06% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34m | 0,05% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,05% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,05% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,05% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,05% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,04% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,04% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,04% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-06-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,04% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 0,04% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,04% |
| SICREDI - venc. 2033-06-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 995k | 0,04% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 896,4k | 0,03% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,6k | 0,03% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,7k | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 810,8k | 0,03% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 785,1k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 746,4k | 0,03% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 708,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 708,3k | 0,02% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,3k | 0,02% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,3k | 0,02% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,2k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 658,2k | 0,02% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 625,5k | 0,02% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,8k | 0,02% |
| BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 448,5k | 0,01% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,01% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,6k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,01% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 345,5k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 318,8k | 0,01% |
| ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,01% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,01% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 0,01% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,01% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,00% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 180,5k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 171,5k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,00% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,00% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,00% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,4k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,23k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 243 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam