Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 12.672.120/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,9m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (29,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.369,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,7m | 31,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 29,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,86m | 13,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,65m | 10,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,28m | 9,52% |
| NTN - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 5,39m | -8,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 8,16% |
| LTN - TERMOV A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,95m | 4,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 758,5k | 1,15% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,7k | -0,09% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,03% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,02% |
| OPC COPOM CPM - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,01% |
| US T10 BMF - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,3k | -0,01% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,23k | 0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,66k | -0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,66k | 0,01% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,43k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,41k | 0,00% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 6,19k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,99k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,99k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,74k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,49k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 465,01 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 465,01 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 451,27 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 442,89 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 423,60 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 330,79 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,52 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,13 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam