Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.058.736/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,8b distribuído em 197 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8b99,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 312,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 312.053,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,38b | 8,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,26b | 7,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,12b | 7,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 869,9m | 5,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 862,8m | 5,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 590,5m | 3,72% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2m | 2,59% |
| BRADESCO - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7m | 2,44% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,7m | 2,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8m | 1,60% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3m | 1,40% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4m | 1,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,8m | 1,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7m | 1,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7m | 1,19% |
| BRADESCO - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7m | 1,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169m | 1,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8m | 1,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9m | 1,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7m | 0,92% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5m | 0,82% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1m | 0,78% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8m | 0,77% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3m | 0,77% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9m | 0,67% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5m | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,8m | 0,62% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5m | 0,62% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94m | 0,59% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5m | 0,58% |
| BRADESCO - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8m | 0,55% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8m | 0,55% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86m | 0,54% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5m | 0,52% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6m | 0,51% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5m | 0,51% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9m | 0,49% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4m | 0,48% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4m | 0,40% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9m | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 0,39% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1m | 0,39% |
| BRADESCO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5m | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7m | 0,37% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4m | 0,34% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2m | 0,33% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 0,33% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1m | 0,30% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 0,30% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8m | 0,30% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 0,30% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2m | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7m | 0,27% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9m | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,25% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4m | 0,24% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,23% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,23% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 0,20% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,19% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,18% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,17% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 0,17% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 0,17% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,15% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,15% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,15% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,11% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1m | 0,10% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,10% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,10% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2m | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,09% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,08% |
| BANSICREDI - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,07% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,06% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85m | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,04% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,04% |
| BANSICREDI - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,03% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,03% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,02% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 213,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 156k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam