Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.411.914/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,88b distribuído em 93 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,49%). R$ 4,82b (61,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,88bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,06b38,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,82b61,13% do patrimônio
Sobram R$ 4.816.521.995,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 983,9m | 12,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 783,3m | 9,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 432,9m | 5,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,1m | 3,75% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,1m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 0,55% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,17% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 0,15% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8m | 0,14% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,14% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,13% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,10% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,10% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,09% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,1m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,06% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,05% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,03% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,13m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,02% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,01% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,2k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,7k | 0,01% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,2k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,7k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,7k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 203,6k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,4k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam