Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 13.962.959/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,86b distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (40,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,36%), IBIUNA BZ EQ SEG POR (19,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,44b238,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,58b-138,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.581.456.695,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 757,5m | 40,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 453,6m | 24,36% |
| IBIUNA BZ EQ SEG POR | Outros fundos no exterior | R$ 364,6m | 19,58% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,9m | 9,66% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,5m | 8,72% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133m | 7,14% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,2m | 6,94% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,4m | 5,82% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5m | 5,39% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,2m | 5,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 97,3m | 5,22% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,5m | 4,80% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,3m | 4,58% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,5m | 4,43% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,9m | 4,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,5m | 4,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,9m | 3,86% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,6m | 3,84% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,2m | 3,77% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,8m | 3,53% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,2m | 3,39% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,5m | 3,30% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,2m | 3,12% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,9m | 2,94% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,8m | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,3m | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 48,6m | 2,61% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,7m | 2,56% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,8m | 2,40% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6m | 2,23% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2m | 2,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7m | 2,08% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1m | 2,04% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8m | 1,92% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3m | 1,78% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9m | 1,50% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6m | 1,42% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,6m | 1,37% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6m | 1,21% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,5m | 1,21% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3m | 1,19% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2m | 1,19% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6m | 0,94% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 0,93% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 0,77% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 0,76% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 0,72% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 0,71% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 0,71% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 0,70% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 0,70% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 0,69% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 0,69% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBDC4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2m | 0,65% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 0,60% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 0,55% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 0,55% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 0,53% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,46m | 0,45% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37m | 0,44% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,44m | 0,39% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,17m | 0,38% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 0,35% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,26m | 0,22% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,16m | 0,22% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de USIM5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,07m | 0,16% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 0,15% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,12% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,12% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,08% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CPFE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 984,7k | 0,05% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 834k | 0,04% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,7k | 0,03% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 491,5k | 0,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,3k | 0,01% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 328,6k | 0,01% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 328,6k | -0,01% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,9k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 112,8k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,1k | 0,00% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,00% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam