Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.287.871/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,49b distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,49bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,5b99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,85m-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.853.931,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,02b | 13,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 954,3m | 12,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 814,8m | 10,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 802,2m | 10,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 649,3m | 8,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 591m | 7,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 417,5m | 5,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 266,8m | 3,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 245,9m | 3,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 244,5m | 3,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 127,2m | 1,69% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,7m | 1,41% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,3m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 93,1m | 1,24% |
| Nu Financeira - venc. 2027-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,6m | 1,07% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,9m | 0,94% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8m | 0,94% |
| BMG S/A - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5m | 0,91% |
| BANCO BV - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,3m | 0,81% |
| BANCO BV - venc. 2028-04-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,3m | 0,72% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 0,68% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-04-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,3m | 0,63% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45m | 0,60% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 0,55% |
| Banco XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,1m | 0,54% |
| Nu Financeira - venc. 2028-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,3m | 0,53% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7m | 0,51% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2m | 0,48% |
| Banco XP S/A - venc. 2026-12-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36m | 0,48% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,40% |
| BMG S/A - venc. 2028-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1m | 0,40% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28m | 0,37% |
| Banco Agibank - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9m | 0,37% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8m | 0,34% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5m | 0,32% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5m | 0,29% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4m | 0,17% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,43m | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam