Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 14.438.229/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 999,8m distribuído em 25 posições. As maiores: IOCHP-MAXION ON NM (14,29%), DEXCO ON NM (12,72%), TUPY ON NM (11,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 999,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16b115,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,9m-15,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.862.356,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143m | 14,29% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,2m | 12,72% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,7m | 11,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 114m | 11,40% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7m | 9,57% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,5m | 8,05% |
| TERNIUM SA | Outros investimentos no exterior | R$ 78,6m | 7,85% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,3m | 7,83% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,4m | 7,04% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4m | 5,44% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52m | 5,20% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2m | 5,01% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8m | 3,37% |
| CIA SUDAMERICANA DE VAPORES | Outros investimentos no exterior | R$ 19,5m | 1,94% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 1,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 1,13% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 0,74% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 0,45% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 0,32% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,11% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,9k | 0,04% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 332k | 0,03% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam