Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.458/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,31b distribuído em 48 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,31%), BRADESCO PN N1 (8,09%), VALE ON N1 (7,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37b104,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,8m-4,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.828.943,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,2m | 9,31% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,1m | 8,09% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,3m | 7,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,5m | 6,06% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,7m | 5,39% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66m | 5,03% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,9m | 4,41% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9m | 4,34% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,9m | 4,19% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5m | 4,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,5m | 3,77% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2m | 2,98% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9m | 2,73% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7m | 2,33% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4m | 2,16% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6m | 2,10% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1m | 1,98% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1m | 1,91% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5m | 1,87% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,8m | 1,81% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9m | 1,66% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8m | 1,66% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7m | 1,65% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8m | 1,50% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8m | 1,50% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7m | 1,50% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8m | 1,43% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,4m | 1,40% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2m | 1,39% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 1,14% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 1,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 1,09% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 0,94% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7m | 0,89% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 0,88% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 0,83% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 0,77% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,31m | 0,55% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,23m | 0,39% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,15% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,8k | 0,03% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,5k | 0,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,8k | 0,00% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,6k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,5k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,83k | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam