Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 15.675.415/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,8b distribuído em 351 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (5,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 351todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8b98,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,23m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.230.259,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19b | 6,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,18b | 6,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,09b | 5,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7m | 2,32% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1m | 2,07% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7m | 2,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2m | 1,98% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7m | 1,50% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7m | 1,22% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6m | 1,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9m | 1,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8m | 1,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3m | 0,98% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2m | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180m | 0,95% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1m | 0,95% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6m | 0,92% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1m | 0,90% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171m | 0,90% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2m | 0,89% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1m | 0,89% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5m | 0,87% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5m | 0,85% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4m | 0,85% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8m | 0,84% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3m | 0,83% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,6m | 0,81% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9m | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7m | 0,75% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5m | 0,72% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125m | 0,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2m | 0,62% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8m | 0,61% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4m | 0,60% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9m | 0,58% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 105,2m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5m | 0,54% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3m | 0,53% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7m | 0,53% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6m | 0,53% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9m | 0,53% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2m | 0,50% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4m | 0,50% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9m | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8m | 0,49% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93m | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5m | 0,48% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5m | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4m | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91m | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9m | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 90m | 0,47% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8m | 0,47% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7m | 0,47% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5m | 0,46% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4m | 0,46% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8m | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85m | 0,45% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6m | 0,44% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3m | 0,43% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7m | 0,43% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5m | 0,42% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7m | 0,40% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3m | 0,39% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1m | 0,39% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1m | 0,38% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8m | 0,38% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3m | 0,37% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1m | 0,37% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9m | 0,36% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8m | 0,36% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9m | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5m | 0,35% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2m | 0,35% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7m | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6m | 0,33% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7m | 0,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5m | 0,32% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6m | 0,31% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5m | 0,30% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4m | 0,29% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4m | 0,29% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3m | 0,29% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3m | 0,29% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6m | 0,27% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3m | 0,27% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 0,26% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8m | 0,26% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7m | 0,26% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3m | 0,26% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,25% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5m | 0,25% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47m | 0,24% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,24% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4m | 0,24% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7m | 0,23% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7m | 0,23% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 42,4m | 0,22% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 0,22% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,21% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,19% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,18% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2m | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 0,17% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,17% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,6m | 0,17% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,16% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1m | 0,15% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,15% |
| BANSICREDI - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5m | 0,15% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,15% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,15% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,15% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,14% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,14% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 0,14% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,13% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,13% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,13% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,12% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,12% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,12% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,11% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,09% |
| BANSICREDI - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| BANSICREDI - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,07% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,06% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,05% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45m | 0,05% |
| BMG - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,41m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,01% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,00% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,00% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 615,1k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,7k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,6k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,00% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,00% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 300,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 351 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam