SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.831.948/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,03b distribuído em 88 posições. As maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (32,95%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,50%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,26%). R$ 76,2m (1,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,03bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,96b98,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 76,2m1,08% do patrimônio
Sobram R$ 76.153.308,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 2,32b | 32,95% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 668,2m | 9,50% |
| BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440,6m | 6,26% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,7m | 5,84% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,6m | 4,27% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200,2m | 2,84% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,4m | 2,76% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,4m | 2,46% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,3m | 2,40% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,2m | 2,09% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,4m | 1,99% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,5m | 1,94% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,7m | 1,71% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,2m | 1,70% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5m | 1,42% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,9m | 1,37% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,2m | 1,26% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,2m | 1,18% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,3m | 1,15% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3m | 1,02% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4m | 1,01% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,2m | 1,01% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9m | 0,87% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,3m | 0,85% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,9m | 0,83% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,8m | 0,79% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,9m | 0,63% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5m | 0,61% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5m | 0,47% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8m | 0,42% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5m | 0,39% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3m | 0,31% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 0,30% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 0,26% |
| HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1m | 0,25% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 0,24% |
| BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 0,24% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 0,22% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3m | 0,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 0,20% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 0,19% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 0,18% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7m | 0,16% |
| KNRI11 - KINEA RENDA IMOB FII - KNRI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 0,14% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 0,14% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,85m | 0,14% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,58m | 0,13% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,14m | 0,11% |
| KNIP11 - KINEA IND DE PRE FII - KNIP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,84m | 0,11% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,78m | 0,11% |
| VISC11 - VINCI RENDA IMOB FII - VISC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,36m | 0,10% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 0,07% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,26m | 0,07% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,23m | 0,07% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 0,05% |
| HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - HGBS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75m | 0,05% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 0,05% |
| XPLG11 - XP LOG FII - XPLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 0,04% |
| SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 0,04% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,98m | 0,04% |
| VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74m | 0,03% |
| BRCO11 - Bresco Log FI-Unica - BRCO11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 0,03% |
| PVBI11 - VBI PRIME PROP FII - PVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 0,03% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,03% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 0,03% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 0,03% |
| HGRE11 - PATRIA ESCRIT FII RL - HGRE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 0,02% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 0,02% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,01% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,33m | 0,01% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 942,6k | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 896,7k | 0,01% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 864,5k | 0,01% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 606,9k | 0,00% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 484,6k | 0,00% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 451,6k | 0,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 373,4k | 0,00% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 261,6k | 0,00% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 252k | 0,00% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 186,9k | 0,00% |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 168,8k | 0,00% |
| ALZR11 - ALIANZA TRUST RI FII - ALZR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,4k | 0,00% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 127,9k | 0,00% |
| LVBI11 - FII VBI LOGISTICO - LVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,2k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,2k | 0,00% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3k | 0,00% |
| HGLG12 - CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO - HGLG12 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,84 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam