BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 16.157.572/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,68b distribuído em 97 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (13,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,68bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,68b99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 487,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 487.835,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 879,9m | 13,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 425,1m | 6,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 404,3m | 6,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6m | 4,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5m | 4,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8m | 3,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7m | 2,88% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4m | 2,86% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8m | 2,84% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3m | 2,82% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1m | 2,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1m | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 162,4m | 2,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7m | 2,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 140,1m | 2,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3m | 2,05% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1m | 2,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7m | 1,91% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6m | 1,73% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9m | 1,69% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7m | 1,68% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9m | 1,55% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6m | 1,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5m | 1,43% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8m | 1,40% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9m | 1,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2m | 0,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 62,4m | 0,93% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7m | 0,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4m | 0,91% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1m | 0,90% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53m | 0,79% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3m | 0,73% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 0,68% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2025-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,6m | 0,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,57% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 0,55% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,53% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 0,45% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,6m | 0,38% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,30% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,23% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,15% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 0,14% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,12% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,25m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,07% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2025-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,04% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,04% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,9k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,59k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DAPFK25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,85 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam