BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.137.984/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,25b distribuído em 282 posições. As maiores: EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 (2,60%), LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 (2,12%), BRADESCO - venc. 2036-03-10 (2,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,25bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 282todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,25b98,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 538,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 538.444,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8m | 2,60% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1m | 2,12% |
| BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5m | 2,01% |
| BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4m | 2,01% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-05-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,7m | 1,54% |
| EDGE COMERCIALI - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2m | 1,46% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4m | 1,32% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5m | 1,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,1m | 1,24% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9m | 1,24% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8m | 1,21% |
| MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3m | 1,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3m | 1,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2m | 1,18% |
| MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 1,16% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 48,8m | 1,14% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7m | 1,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46m | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 45,3m | 1,06% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,2m | 1,06% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 44,5m | 1,04% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1m | 1,01% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2m | 0,99% |
| AMBIENTAL METRO - venc. 2026-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,9m | 0,98% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,94% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,94% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,9m | 0,93% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,93% |
| CEB DISTRIBUICA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2m | 0,92% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 0,91% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 0,90% |
| LOCALIZA - venc. 2032-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,89% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,89% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38m | 0,89% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1m | 0,85% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2m | 0,80% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,77% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7m | 0,76% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,75% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8m | 0,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,5m | 0,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,5m | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,4m | 0,73% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,71% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,2m | 0,71% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,70% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8m | 0,67% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,66% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,65% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 0,64% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2028-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,3m | 0,64% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,6m | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3m | 0,61% |
| AGUAS DE GOVERN - venc. 2026-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,61% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,60% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,59% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 0,59% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2m | 0,59% |
| AGUAS DE CAMBOR - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,59% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2028-09-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5m | 0,57% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,56% |
| COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,55% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,55% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,55% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,54% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,54% |
| LOCALIZA - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,53% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,6m | 0,53% |
| LOCALIZA - venc. 2030-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,52% |
| C6CONSIGNADOBM - venc. 2027-07-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7m | 0,50% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,50% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,2m | 0,49% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,49% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,49% |
| PARANA - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9m | 0,49% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1m | 0,47% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,45% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-12-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3m | 0,45% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,44% |
| COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,41% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4m | 0,40% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1m | 0,40% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,39% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,39% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,39% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,38% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4m | 0,38% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,38% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2029-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,37% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9m | 0,37% |
| CRCG - venc. 2030-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5m | 0,36% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,35% |
| AGUAS DO PARA D - venc. 2027-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,35% |
| CRCG - venc. 2030-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,35% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5m | 0,34% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4m | 0,33% |
| BANCO ABC - venc. 2032-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3m | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 0,32% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,32% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,32% |
| ENERGISA - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,32% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3m | 0,31% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,31% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,31% |
| AGUAS DE PENHA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,30% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,29% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,29% |
| SICREDI - venc. 2034-05-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 0,28% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,28% |
| PANATI HOLDING - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,28% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 0,27% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,27% |
| OCEANPACT SERVI - venc. 2030-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,27% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2032-05-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 0,26% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,26% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 0,26% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,26% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5m | 0,24% |
| BANCO ABC - venc. 2032-05-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3m | 0,24% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,6m | 0,22% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 0,22% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,42m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,22m | 0,21% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,08m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,07m | 0,21% |
| AGUAS DO PARA A - venc. 2027-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,21% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89m | 0,20% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,20% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,76m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,75m | 0,20% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,20% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,61m | 0,20% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,58m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,5m | 0,20% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,13m | 0,19% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,19% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,88m | 0,18% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,82m | 0,18% |
| ELETROBRAS - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,16% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,19m | 0,16% |
| RCI Brasil - venc. 2034-11-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06m | 0,16% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,16% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,64m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,43m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,41m | 0,15% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,38m | 0,15% |
| BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,38m | 0,15% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,02m | 0,14% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,13% |
| AGUAS DE BOMBIN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,13% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,13% |
| Aguas de Sao Fr - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,13% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,67m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,67m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,66m | 0,13% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64m | 0,13% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,49m | 0,12% |
| CELG - venc. 2030-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,12% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,12% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,12% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,12% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38m | 0,12% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,12% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,15m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 5,11m | 0,12% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,11% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,81m | 0,11% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,71m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,58m | 0,10% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,10% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,10% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,48m | 0,10% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,10% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,10% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,10% |
| COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,10% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,09% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,98m | 0,09% |
| BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,09% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,09% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,08% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,08% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 0,08% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,08% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,36m | 0,07% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,07% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,07% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,07% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,95m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,64m | 0,06% |
| ENERGISA - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,39m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3m | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 0,05% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 0,05% |
| LOCALIZA - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,04% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,04% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,04% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,04% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,04% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,04% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,04% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,04% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-06-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,75m | 0,04% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,03% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,03% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4m | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,03% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,03% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2049-12-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 0,02% |
| CIEL - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,02% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,02% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,02% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,4k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 919,2k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 885,2k | 0,02% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,2k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,01% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,3k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 699,2k | 0,01% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,4k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 625,5k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,00% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,00% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,4k | 0,00% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,2k | 0,00% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 269,2k | 0,00% |
| FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 156,7k | 0,00% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 57k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,4k | 0,00% |
| ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,41k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 282 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam