Caixa Institucional BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 17.502.937/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Institucional BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,37b distribuído em 89 posições. As maiores: NVIDIA CORP DRN ED (11,02%), APPLE DRN (9,61%), MICROSOFT DRN (7,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,38b99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,9m-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.898.487,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 261,7m | 11,02% |
| APPLE DRNVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 228,3m | 9,61% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 184,5m | 7,77% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 136m | 5,73% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 105m | 4,42% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 96,7m | 4,07% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL35 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 89m | 3,75% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 86,4m | 3,63% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 67,6m | 2,84% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 61,4m | 2,58% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 54,7m | 2,30% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,7m | 2,26% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 46,6m | 1,96% |
| WAL MART DRNVer WALM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 40,9m | 1,72% |
| ADVANCED MIC DRNVer A1MD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 37,4m | 1,57% |
| EXXON MOBIL DRNVer EXXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 32,9m | 1,38% |
| ASML HOLD DRNVer ASML34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 32,1m | 1,35% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 25,5m | 1,07% |
| ABBVIE DRNVer ABBV34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 22,3m | 0,93% |
| INTEL DRNVer ITLC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 22,1m | 0,92% |
| BANK AMERICA DRNVer BOAC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21,6m | 0,91% |
| CISCO DRNVer CSCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21,4m | 0,90% |
| ORACLE DRNVer ORCL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21,1m | 0,88% |
| PALANTIR TECH DRNVer P2LT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21m | 0,88% |
| COSTCO DRNVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 20,4m | 0,86% |
| CHEVRON DRNVer CHVX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 20m | 0,84% |
| COCA COLA DRN EDVer COCA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,7m | 0,78% |
| APPLIED MATE DRNVer A1MT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,5m | 0,78% |
| CATERPILLAR DRNVer CATP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,2m | 0,76% |
| MERCK DRN EDVer MRCK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,9m | 0,75% |
| UNITEDHEALTH DRN EDVer UNHH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,3m | 0,72% |
| HSBC HOLDING DRNVer H1SB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,3m | 0,72% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,2m | 0,72% |
| GE DRN EDVer GEOO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,2m | 0,72% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,9m | 0,71% |
| PG DRNVer PGCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,5m | 0,69% |
| HOME DEPOT DRNVer HOME34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16m | 0,67% |
| PALOALTO NET DRNVer P2AN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,2m | 0,64% |
| TOYOTAMO DRNVer TMCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,2m | 0,63% |
| GOLDMANSACHS DRNVer GSGI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,8m | 0,62% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,3m | 0,55% |
| WELLS FARGO DRNVer WFCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,1m | 0,55% |
| ASTRAZENECA DRN EDVer A1ZN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,3m | 0,51% |
| ARISTA NETWO DRNVer A1NE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,1m | 0,50% |
| SALESFORCE DRNVer SSFO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,7m | 0,49% |
| CROWDSTRIKE DRNVer C2RW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,4m | 0,48% |
| THERMFISCHER DRN EDVer TMOS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,3m | 0,47% |
| CITIGROUP DRNVer CTGP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11m | 0,46% |
| SANTANDER DRNVer BCSA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,5m | 0,44% |
| VERIZON DRNVer VERZ34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,2m | 0,43% |
| MCDONALDS DRNVer MCDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,22m | 0,38% |
| QUALCOMM DRNVer QCOM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,88m | 0,37% |
| BLACKROCK DRN EDVer BLAK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,81m | 0,37% |
| SHOPIFY INC DRNVer S2HO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,78m | 0,36% |
| DEERE CO DRNVer DEEC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,6m | 0,36% |
| NEXTERA ENER DRNVer NEXT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,4m | 0,35% |
| PFIZER DRNVer PFIZ34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,97m | 0,33% |
| COPHILLIPS DRNVer COPH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,86m | 0,33% |
| BOOKING DRN EDVer BKNG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,74m | 0,32% |
| UBER TECH IN DRNVer U1BE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,61m | 0,32% |
| SERVICENOW DRNVer N1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,57m | 0,31% |
| NOVO NORDISK DRNVer N1VO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,51m | 0,31% |
| DELL TECHNOL DRNVer D1EL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,18m | 0,30% |
| NEWMONT GOLD DRNVer N1EM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,62m | 0,27% |
| PROLOGIS INC DRN EDVer P1LD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,38m | 0,26% |
| RIO TINTO DRNVer RIOT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,28m | 0,26% |
| BRITISH AMER DRNVer B1TI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,91m | 0,24% |
| PDD HOLDING DRNVer P1DD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,82m | 0,24% |
| ADOBE INC DRNVer ADBE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,78m | 0,24% |
| SPOTIFY TECH DRNVer S1PO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,47m | 0,23% |
| BP PLC DRNVer B1PP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,47m | 0,23% |
| EQUINOR ASA DRNVer E1QN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,17m | 0,21% |
| EQUINIX INC DRNVer EQIX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,02m | 0,21% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,78m | 0,20% |
| MONSTER BEVE DRN EBVer M1NS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,39m | 0,18% |
| 3M DRNVer MMMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,39m | 0,18% |
| LLOYDS BANKI DRN EDVer L1YG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,19m | 0,17% |
| AMERICAN TOW DRNVer T1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,02m | 0,16% |
| GENERAL MOT DRN EDVer GMCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,82m | 0,16% |
| AIRBNB DRNVer AIRB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,76m | 0,15% |
| COLGATE DRNVer COLG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,52m | 0,14% |
| SIMON PROP DRN EDVer SIMN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,37m | 0,14% |
| MORGAN STAN DRNVer MSBR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,31m | 0,13% |
| ATT INC DRNVer ATTB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,04m | 0,12% |
| REALTY INCOM DRNVer R1IN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,8m | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,09m | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48m | 0,06% |
| CVS HEALTH DRNVer CVSH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam