Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 18.007.644/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,82b distribuído em 155 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,82bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 155todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,87b100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,1m-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.146.449,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 747,3m | 10,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 488m | 7,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 395,5m | 5,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 395m | 5,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 359,1m | 5,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 347,2m | 5,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 265,9m | 3,89% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6m | 3,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 250,1m | 3,66% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3m | 2,77% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132m | 1,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 129,7m | 1,90% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3m | 1,89% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4m | 1,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 112,5m | 1,64% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7m | 1,22% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5m | 1,18% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3m | 1,17% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3m | 1,16% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8m | 1,15% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71m | 1,04% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5m | 0,94% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2m | 0,94% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5m | 0,90% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2m | 0,83% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9m | 0,64% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 0,58% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5m | 0,56% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 0,54% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 0,53% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,48% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 0,46% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,45% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 0,45% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9m | 0,43% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7m | 0,42% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 0,37% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6m | 0,37% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,37% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,36% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,33% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,33% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,32% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,32% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,29% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7m | 0,28% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,24% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,23% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,23% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,21% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,20% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 0,20% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 0,18% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,17% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,16% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,15% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 0,14% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,86m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,27m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,13% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,79m | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,10% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,48m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,08% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,06% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,05% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,05% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,05% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,04% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,03% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,03% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,03% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,1k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 365,3k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 226,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,4k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,4k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,1k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 276,25 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 155 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam