Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitada
CNPJ 18.816.393/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 292m distribuído em 12 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (46,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (18,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RES LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 292mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 295,7m101,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,68m-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.678.328,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 134,9m | 46,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 55m | 18,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,4m | 18,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 36,6m | 12,53% |
| CYRE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,45m | 2,20% |
| 3SOLANLS - SOLANA LS FIM - - BTGP - 790,190719 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 3,18m | 1,08% |
| SMAL11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31m | 0,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 0,45% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 0,37% |
| MULT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 278,8k | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,2k | 0,01% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,98 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam