Classe Única do Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - Resp Limitada
CNPJ 19.831.126/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,22b distribuído em 43 posições. As maiores: NVIDIA CORP DRN ED (14,54%), APPLE DRN (6,98%), AMAZON DRN (6,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24b100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1m-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.060.044,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 178m | 14,54% |
| APPLE DRNVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 85,5m | 6,98% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84m | 6,86% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 68,4m | 5,58% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 63,5m | 5,18% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 49,1m | 4,00% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 46,1m | 3,76% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 42,2m | 3,44% |
| ASML HOLD DRNVer ASML34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 38,2m | 3,11% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 37,4m | 3,05% |
| PALOALTO NET DRNVer P2AN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 33,8m | 2,76% |
| EATON CORP P DRN EDVer E1TN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 32,3m | 2,63% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28,7m | 2,34% |
| ORACLE DRNVer ORCL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28m | 2,28% |
| WW GRAINGER DRN EDVer G1WW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28m | 2,28% |
| DATADOG INC DRNVer D1DG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 26,8m | 2,19% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 26,3m | 2,14% |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,6m | 2,09% |
| TEXAS INC DRNVer TEXA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 22,3m | 1,81% |
| INTUITIVE SU DRNVer I1SR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 22m | 1,79% |
| ARISTA NETWO DRNVer A1NE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21,1m | 1,72% |
| VERTEX PHARM DRNVer VRTX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 20,8m | 1,69% |
| SYNOPSYS INC DRNVer S1NP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,7m | 1,44% |
| AIRBNB DRNVer AIRB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,9m | 1,38% |
| THERMFISCHER DRNVer TMOS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,6m | 1,35% |
| RAYTHEONTECH DRNVer RYTT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,5m | 1,34% |
| MONSTER BEVE DRN EBVer M1NS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,9m | 1,30% |
| MARSH E MCLE DRN EBVer M1MC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,8m | 1,21% |
| CHIPOTLE MEX DRNVer C1MG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,4m | 1,17% |
| UBER TECH IN DRNVer U1BE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,2m | 1,15% |
| THE SHERWIN DRNVer S1HW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,5m | 1,10% |
| STRYKER CORP DRNVer S1YK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,4m | 1,09% |
| PARKER-HANNI DRNVer P1HC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,7m | 1,03% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 1,02% |
| INTUIT INC DRNVer INTU34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,6m | 0,86% |
| ALNYLAM PHAR DRNVer A1LN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,1m | 0,74% |
| SERVICENOW DRNVer N1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,5m | 0,61% |
| BOSTON SCIEN DRNVer B1SX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,34m | 0,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,48m | 0,52% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,03m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71m | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam