Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.230.719/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,88b distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (28,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,88bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,88b99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 384,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 384.174,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,11b | 28,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 734,7m | 18,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 394,8m | 10,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 213,8m | 5,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 197,3m | 5,08% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124m | 3,19% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 1,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,3m | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 45,4m | 1,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7m | 1,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2m | 1,08% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,1m | 1,05% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6m | 1,04% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,79% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8m | 0,79% |
| BANCO VOTORANTIM SA - venc. 2033-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,78% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,75% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,68% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,67% |
| GERDAU S/A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,67% |
| ENERGISA SA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,64% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,64% |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A - venc. 2029-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 0,63% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,56% |
| COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,54% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2035-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,54% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 0,53% |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA - venc. 2030-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 0,53% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,52% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 0,51% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,51% |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A - venc. 2033-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,50% |
| HONDABM - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,49% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,48% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,46% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,44% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,44% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,43% |
| UNIPAR CARBOCLORO S/A - venc. 2031-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,41% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,40% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,40% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 0,34% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2030-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,32% |
| UNIPAR CARBOCLORO S/A - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,30% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,27% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,27% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2032-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,26% |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,26% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 0,24% |
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,20% |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,19% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A - venc. 2027-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,19% |
| PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2032-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,14% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,13% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,12% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A - venc. 2033-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 0,09% |
| VIX LOGISTICA S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,09% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,09% |
| PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,09% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,6k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,1k | 0,00% |
| ENERGISA SA - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam