Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 20.725.957/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 279,9m distribuído em 42 posições. As maiores: BRADESCO - venc. 2026-12-23 (9,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 279,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 280m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.519,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 9,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 6,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 6,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,9m | 6,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 5,77% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 5,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 4,89% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 4,83% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 4,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 4,20% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 3,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,82m | 3,50% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 3,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 3,08% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 2,84% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 2,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,39m | 2,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 2,07% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 2,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 1,98% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 1,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 1,92% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,75% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,64m | 1,65% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,66m | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 953k | 0,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 850,3k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 438,2k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,98k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,35k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,12k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,57k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam