Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 20.889.336/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,04b distribuído em 100 posições. As maiores: PRIO ON NM (0,85%), CYRELA REALT ON NM (0,55%), SUZANO S.A. ON NM (0,44%). R$ 3,64b (89,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,04bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 406,5m9,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,64b89,95% do patrimônio
Sobram R$ 3.636.300.366,25 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4m | 0,85% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6m | 0,55% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9m | 0,44% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 0,38% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8m | 0,34% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 0,31% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 0,30% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7m | 0,29% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 0,27% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,22m | 0,22% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,04m | 0,22% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,42m | 0,20% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,12m | 0,20% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,02m | 0,19% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,13m | 0,17% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,99m | 0,17% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 0,16% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,75m | 0,16% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,37m | 0,15% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,21m | 0,15% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,07m | 0,15% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,28m | 0,13% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 0,12% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01m | 0,12% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 0,12% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 0,12% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 0,12% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,9m | 0,12% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,9m | 0,12% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88m | 0,12% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88m | 0,12% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,77m | 0,11% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 0,11% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 0,10% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13m | 0,10% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,06m | 0,10% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 0,09% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92m | 0,09% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,83m | 0,09% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 0,09% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43m | 0,08% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4m | 0,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 0,08% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13m | 0,07% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 0,07% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 0,07% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,06m | 0,07% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 0,07% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 0,07% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 0,07% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 0,06% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 0,06% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 0,06% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 0,06% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 0,05% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 0,05% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,05% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,05% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,02m | 0,04% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 0,04% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,04% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,04% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,03% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,03% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 0,03% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,03% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,03% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,02% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,02% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 993,6k | 0,02% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 860,2k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 816,5k | 0,02% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 743,8k | 0,01% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725,4k | 0,01% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 646,1k | 0,01% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638,5k | 0,01% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 589,8k | 0,01% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587k | 0,01% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 535,2k | 0,01% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,6k | 0,01% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,8k | 0,01% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,5k | 0,01% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,4k | 0,00% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,2k | 0,00% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,6k | 0,00% |
| AZEVEDO PNVer AZEV4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,1k | 0,00% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,9k | 0,00% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,1k | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,3k | 0,00% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,8k | 0,00% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,3k | 0,00% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,2k | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,00% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,2k | 0,00% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,00% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46k | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73k | 0,00% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27k | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 764,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam