Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 21.052.989/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,58b distribuído em 83 posições. As maiores: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,94%), VALE ON EDJ NM (3,86%), ITAUUNIBANCO PN N1 (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,65b103,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,2m-3,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.155.262,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03b | 64,94% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,3m | 3,86% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,4m | 2,80% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2m | 2,78% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,2m | 2,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,6m | 1,99% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5m | 1,60% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1m | 1,58% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6m | 1,30% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 1,13% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 1,09% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 1,04% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,2m | 1,01% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8m | 0,93% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 0,91% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 0,90% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 0,82% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 0,70% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 0,66% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 0,64% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,88m | 0,62% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,13m | 0,57% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,55m | 0,53% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,28m | 0,52% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,64m | 0,48% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,65m | 0,41% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 0,38% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,73m | 0,36% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54m | 0,34% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,23m | 0,32% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,7m | 0,29% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54m | 0,28% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42m | 0,27% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,21m | 0,26% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,1m | 0,25% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 0,21% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,45m | 0,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,39m | 0,21% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 0,21% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 0,20% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 0,19% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 0,18% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 0,17% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 0,17% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 0,16% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 0,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 0,15% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,14% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,13% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 0,13% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 0,12% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 0,12% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,12% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,12% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 0,12% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 0,12% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,11% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 0,10% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 0,09% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,09% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,08% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 0,07% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,07% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,07% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 981k | 0,06% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862,2k | 0,05% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 861,8k | 0,05% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 809,7k | 0,05% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 791,7k | 0,04% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 788,5k | 0,04% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,3k | 0,04% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 665,8k | 0,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,5k | 0,03% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 507,9k | 0,03% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 459,6k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,8k | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,6k | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,8k | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,6k | 0,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,5k | 0,02% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,2k | 0,01% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam