BB Multimercado Lp Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 21.502.318/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Multimercado Lp Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 148,8m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,34%), CONTR.CAMBIO CART. (18,48%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (18,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 204,4m137,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,6m-37,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.568.713,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,7m | 25,34% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5m | 18,48% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5m | 18,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 22,2m | 14,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 22m | 14,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 10,88% |
| ONEQ US EQUITY | Outros investimentos no exterior | R$ 14,9m | 10,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4m | 9,69% |
| QQQM US EQUITY | Outros investimentos no exterior | R$ 10,8m | 7,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,22m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 1,72% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 0,92% |
| COTA SOXX US | Outros fundos no exterior | R$ 980,2k | 0,65% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 445,4k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 395,5k | 0,26% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 217,5k | 0,14% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,1k | 0,08% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,7k | 0,02% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,01% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 11k | 0,00% |
| ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,58k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 769,08 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 349,06 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 234,17 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,37 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,80 | 0,00% |
| IOF RESGATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,02 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam