G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 23.668.524/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,06b distribuído em 36 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,06bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,06b99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 654,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 654.795,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 286,1m | 13,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 273,1m | 13,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 212,4m | 10,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 167,1m | 8,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 159m | 7,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 142,9m | 6,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 142m | 6,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 105,2m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 97,3m | 4,72% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,2m | 2,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 45,3m | 2,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,1m | 1,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 30,6m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,6m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,1m | 1,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,23% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9m | 1,11% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,82% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,52% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 0,47% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 0,42% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,40% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33m | 0,25% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32m | 0,06% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 327,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam