ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.632/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 220,4m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,01%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23 (20,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 231,6m104,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2m-5,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.229.188,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 66,2m | 30,01% |
| 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 45m | 20,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 36,8m | 16,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 22,6m | 10,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 6,89% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,5m | 5,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 5,16% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,59m | 3,44% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,73m | 3,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,61m | 2,54% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 0,97% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,7k | 0,14% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 195,2k | 0,08% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,3k | 0,07% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,7k | 0,03% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,3k | 0,02% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 41,8k | -0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,55k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,39k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,35k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07k | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 551,00 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 74,23 | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,10 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam