Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 24.069.611/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,5m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (32,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,00%), BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.911,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3m | 32,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,13m | 19,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 4,83% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 4,52% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 3,58% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 2,47% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 2,21% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,4k | 2,13% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,4k | 1,79% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3k | 1,73% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 1,73% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 1,73% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 1,73% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 1,62% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,5k | 1,61% |
| BMG - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,7k | 1,54% |
| BMG - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,5k | 1,14% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 1,10% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 1,10% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 1,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,93% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,87% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,87% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,82% |
| BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,81% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,81% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,80% |
| BMG - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 0,71% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam