Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.270.834/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 101,3m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,39%), DEB (3,86%), DEB (3,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,5m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.590,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,46m | 5,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,55% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,21% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,2k | 0,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 857,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,2k | 0,82% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 802,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,9k | 0,74% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 725,5k | 0,71% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 711,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 0,56% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 564,9k | 0,55% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 521,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 376,5k | 0,37% |
| 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 325,8k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 305,2k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 291,6k | 0,28% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 264,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 218,4k | 0,21% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 125,3k | 0,12% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 95,6k | 0,09% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 87,4k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,3k | 0,08% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,6k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 30,4k | 0,02% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2k | 0,01% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,32 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam