Sul América Premium FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de Resp Limitada
CNPJ 24.325.096/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sul América Premium FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,57b distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,32%), BRADESCO - venc. 2027-07-29 (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,6b101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3m-2,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.347.746,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 263,8m | 16,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 114,8m | 7,32% |
| BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8m | 5,91% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9m | 5,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6m | 3,74% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57m | 3,63% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56m | 3,57% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53m | 3,38% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5m | 3,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9m | 2,61% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 2,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 2,54% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 2,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1m | 1,85% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 1,60% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 1,57% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 1,52% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 1,51% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 1,51% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,45% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 1,42% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,10% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 1,10% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7m | 1,06% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,94% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,91% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 0,88% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13m | 0,82% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,81% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,80% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,76% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,73% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,73% |
| CAIXA - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,67% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 0,62% |
| CAIXA - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,43m | 0,60% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 0,58% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,53% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,48% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,44% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,43% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,42% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,37% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,37% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,37% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,32% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,31% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,30% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,29% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,36m | 0,27% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,49m | 0,22% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,21% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,20% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 0,15% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 774,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam