Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
CNPJ 26.207.801/0001-16 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 127,9m distribuído em 40 posições. As maiores: RESPLENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,68%), OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (28,28%), HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 128m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.317,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RESPLENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,7m | 46,68% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,2m | 28,28% |
| HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 8,52% |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 7,57m | 5,91% |
| ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,96m | 3,88% |
| ARION PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 1,42% |
| Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 1,28% |
| BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 1,27% |
| LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 934,7k | 0,73% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 768,7k | 0,60% |
| ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 767,4k | 0,59% |
| URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 552,9k | 0,43% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 207,7k | 0,16% |
| OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 111,9k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L | Aplicações em outros fundos | R$ 98,1k | 0,07% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,4k | 0,02% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6k | 0,02% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,9k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,75k | 0,00% |
| Taxa de Rating | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,65k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,16k | 0,00% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 922,63 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 874,97 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 760,00 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 760,00 | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 572,91 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65 | 0,00% |
| ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam