Fênix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.631.505/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fênix Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 168m distribuído em 24 posições. As maiores: AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (86,21%), FENIX DC VENCIDO (7,25%), FENIX DC PDD (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 190,1m113,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1m-13,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.085.401,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 144,8m | 86,21% |
| FENIX DC VENCIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 7,25% |
| FENIX DC PDD | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 6,53% |
| AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,23m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,47m | 2,66% |
| HASHDEX NCI | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 1,77% |
| HASHDEX ETH | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 1,27% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,80% |
| LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,60% |
| FENIX DC A VENCER | Ações de empresas brasileiras | R$ 802,5k | 0,47% |
| ISHARES IBOXX USD 3-7YR TREASURY BOND UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,2k | 0,21% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS USD | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,4k | 0,20% |
| ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,3k | 0,18% |
| ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,3k | 0,18% |
| ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,8k | 0,12% |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,5k | 0,09% |
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,3k | 0,07% |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8k | 0,04% |
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF ACCUM SHS | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,7k | 0,04% |
| SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 185,05 | 0,00% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,69 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam